Die Hahn Gruppe legt über ihre Kapitalverwaltungsgesellschaft DeWert Deutsche Wertinvestment GmbH einen neuen geschlossenen Publikums-AIF auf. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht erteilte am 30. März eine entsprechende Vertriebsfreigabe. Der Immobilienfonds Pluswertfonds 178 investiert mit einem Gesamtvolumen von 30,5 Mio. Euro in ein Nahversorgungszentrum in Voerde, Nordrhein-Westfalen.
Das anteilige Eigenkapital des Pluswertfonds 178 beläuft sich auf 19,5 Mio. Euro. Qualifizierte Privatanleger können sich mit einer Mindestbeteiligungssumme von 20.000 Euro zzgl. Ausgabeaufschlag an dem Publikums-AIF beteiligen. Die prognostizierte jährliche Ausschüttung liegt bei 4,25 Prozent und wird anteilig quartalsweise ausgezahlt. Mit einer Fremdkapitalquote von rd. 34 Prozent wurde das Beteiligungsangebot konservativ konzipiert. Die Laufzeit des Fonds ist bis zum 30.12.2037 geplant.
Die Eckdaten der Beteiligung:
| Produktgattung | Geschlossener Immobilienfonds |
| Investmentfokus | Großflächiger Einzelhandel |
| Prognostiziertes Jahresmietaufkommen | 1.530.080,88 Euro |
| Mietfläche (gesamt) | 11.513 m² (inkl. Konzessionärsflächen) |
| Fondsvolumen ohne Agio | 29.536.262 Euro |
| Eigenkapital | 19.500.000 Euro |
| Fremdkapital | 10.036.262 Euro (entspricht einer Quote von 32,89 Prozent, bezogen auf die Gesamtinvestition inkl. Ausgabeaufschlag) – Zinssatz p. a. (nominal/effektiv) 3,31 Prozent/3,40 Prozent – Zinsfestschreibung bis zum 30.09.2032 – Anfänglicher Tilungssatz: 1,59 Prozent p. a. zzgl. ersparte Zinsen ab dem 01.10.2022 Kalkulierte Restverschuldung zum Ende der Zinsfestschreibung im Verhältnis zu den dann prognostizierten Mieteinnahmen: 5,65-fach |
| Prognostizierte laufende Ausschüttung (bezogen auf die Zeichnungssumme ohne Ausgabeaufschlag) | 4,25 Prozent p. a. ab Beitritt zur Fondsgesellschaft und bezogen auf die Zeichnungssumme/Kaufpreis ohne Ausgabeaufschlag (Agio); quartalsweise Auszahlung; erstmals vorgesehen zeitanteilig ab Beitritt der Anleger für das 3. Quartal 2023 zum 30.09.2023 |
| Rechtsform/Einkunftsart | GmbH & Co. geschlossene-Investment-KG/Vermietung und Verpachtung |
| Haftungsbeschränkung | Auf 0,2 Prozent des Zeichnungsbetrages ohne Ausgabeaufschlag |
| Mindestbeteiligung | 20.000 EUR (zzgl. 5 Prozent Ausgabeaufschlag) |
| Dauer der Beteiligung | Geplante Fondslaufzeit bis zum 31.12.2037 |